国金惠丰 39 个月按期通达债券型证券投资基金基金家具辛勤节录（更新）
国金惠丰 39 个月按期通达债券型证券投资基金
基金家具辛勤节录（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐明书等销售文献。
一、家具约略
基金简称 国金惠丰 39 个月定开 基金代码 009839
上海浦东发展银行股份有
基金经管东谈主 国金基金经管有限公司 基金托管东谈主
限公司
上市交往所及上市日
基金合同收效日 2020 年 08 月 06 日 -
期
基金类型 债券型 交往币种 东谈主民币
本基金每 39 个月通达一次，
每个通达期不少于 10 个工
运作步地 按期通达式 通达频率
作日何况最长不跨越 20 个
责任日
初始担任本基金基金
基金司理 谢雨芮 司理的日历
证券从业日历 2012 年 04 月 01 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资策画与投资政策
请阅读《招募阐明书》基金的投资部分了解详备情况。
本基金阻塞期内选拔买入执有到期投资政策，投资于剩余期限（或回售期限）不跨越
投资策画
基金剩余阻塞期的金融器具，力务竣事基金财富的矜重升值。
本基金主要投资于债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中
期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、场合政府债等）、财富
支撑证券、债券回购、银行进款（包括合同进款、按期进款等）、同行存单、货币市集
器具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但需相宜中国证监会的揣摸规
定。本基金不投资股票、可调度债券、可交换债券。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富比例不低于基金财富的 80%，应通达
投资范围
期流动性需要，为保护执有东谈主利益，本基金通达期初始前 3 个月、通达期以及通达期
收尾后的 3 个月内，本基金的债券财富的投资比例可不受上述限度。通达期内，本基
金保执不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，阻塞期内不
受上述 5%的限度，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在施行稳妥法子后，
不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例当令合理地调节投资范围。
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本基金以阻塞期为周期进行投资运作。为力求基金财富在通达前可王人备变现，本基金
在阻塞期内继承买入并执有到期投资政策，所投金融财富以收取合同现款流量为目标
并执有到期，所投财富到期日（或回售日）不得晚于阻塞运作期到期日。本基金投资
含回售权的债券时，应在投资该债券前，详情讹诈回售权或执有至到期的时分；债券
主要投资政策
到期日晚于阻塞运作期到期日的，基金经管东谈主应当讹诈回售权而不得执有至到期日。
通达期内，基金鸿沟将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而箝制变化。因此本基
金在通达期将保执财富稳妥的流动性，以冒失其时市集条款下的赎回要求，并裁汰资
产的流动性风险，作念好流动性经管。
在每个阻塞期内，本基金的功绩比较基准为该阻塞期肇始日公布的三年按期进款利率
功绩比较基准
（税后）+1.00%
本基金为债券型基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基
风险收益特征
金，高于货币市集基金。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表翌日发达。
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三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售揣摸用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/执有期限（N）
M＜1,000,000 元 0.60%
认购费 1,000,000 元≤M＜5,000,000 元 0.30%
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
M＜1,000,000 元 0.60%
申购费
（前收费）
M≥5,000,000 元 1,000 元/笔
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥7 日 0.00%
(二) 基金运作揣摸用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费步地/年费率或金额 收取方
经管费 0.15% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 90,000.00 元 管帐师事务所
信息知道费 120,000.00 元 轨则知道报刊
按照国度联系轨则和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 揣摸奇迹机构
详见本基金《基金合同》及《招募阐明
书》或其更新。
注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。
金额以基金按期评释知道为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有技能，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
知道的揣摸数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
本基金投资运作经由中面对的主要风险有：市集风险、信用风险、经管风险、独到风险偏激他风险。
本基金的独到风险：1、债券投资风险；2、摊余成本法估值的风险；3、暂停运作的风险；4、信用风险
对本基金买入执有到期投资政策的影响；5、流动性风险。
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(二) 蹙迫领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎辛苦的原则经管和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和
基金合同确当事东谈主。
基金家具辛勤节录信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得
基金的揣摸信息，敬请同期关切基金经管东谈主发布的揣摸临时公告等。
关于因基金合同的刚毅、内容、施行和诠释或与基金合同联系的争议，基金合同当事东谈主应尽量通过协
商、联合阶梯处置。若自一方书面提倡协商处置争议之日起 60 日内争议未能以协商或联合步地处置的，任
何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济买卖仲裁委
员会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有拘谨力。
五、其他辛勤查询步地
以下辛勤详见基金经管东谈主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况阐明
无
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